有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,181,206 | 12,852,305 |
| 売上原価 | 7,458,275 | 5,759,974 |
| 売上総利益 | 8,722,930 | 7,092,330 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,146,680 | 11,878,610 |
| 全事業営業損失（△） | -7,423,750 | -4,786,280 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 27,272 | － |
| 貯蔵品売却益 | 30,128 | 46,329 |
| 助成金収入 | 4,822 | 138,735 |
| ギフトカード失効益 | 95,578 | 14,814 |
| その他 | 26,306 | 35,668 |
| 営業外収益計 | 184,108 | 235,546 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | － | 158 |
| 支払手数料 | － | 85,000 |
| コミットメントフィー | 21,639 | 50,731 |
| 為替差損 | 8,405 | 5,866 |
| 営業外費用計 | 30,044 | 141,756 |
| 当期経常損失（△） | -7,269,686 | -4,692,490 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 564,793 | 153,140 |
| 事業譲渡益 | 37,443 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | 6,642 |
| 特別利益計 | 602,237 | 159,782 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,982,745 | 1,140,357 |
| 投資有価証券評価損 | 117,322 | 56,473 |
| その他 | 7,004 | － |
| 特別損失計 | 2,107,071 | 1,196,831 |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,774,520 | -5,729,538 |
| 法人税 | 66,279 | 39,037 |
| 法人税等調整額 | 863,478 | － |
| 法人税等合計 | 929,758 | 39,037 |
| 四半期純損失（△） | -9,704,279 | -5,768,576 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -9,704,279 | -5,768,576 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,168,647 | 12,766,962 |
| 売上原価 | 7,543,897 | 5,721,645 |
| 売上総利益 | 8,624,749 | 7,045,316 |
| 販売費及び一般管理費 | 16,169,898 | 11,787,795 |
| 全事業営業損失（△） | -7,545,148 | -4,742,478 |
| 営業外収益 | ||
| 貯蔵品売却益 | 30,128 | 46,329 |
| 受取利息 | 107 | 228 |
| 受取配当金 | 480,649 | 51,214 |
| 受取手数料 | 27,272 | － |
| 助成金収入 | － | 119,055 |
| ギフトカード失効益 | 95,578 | 14,814 |
| その他 | 18,867 | 24,005 |
| 営業外収益計 | 652,603 | 255,646 |
| 営業外費用 | ||
| コミットメントフィー | 21,639 | 50,731 |
| 為替差損 | 7,298 | 2,934 |
| 支払手数料 | － | 85,000 |
| 営業外費用計 | 28,938 | 138,665 |
| 当期経常損失（△） | -6,921,482 | -4,625,498 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | 37,443 | － |
| 投資有価証券売却益 | 564,793 | 153,140 |
| 新株予約権戻入益 | － | 6,642 |
| 特別利益計 | 602,237 | 159,782 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,973,230 | 1,120,736 |
| 投資有価証券評価損 | 117,322 | 56,473 |
| その他 | 7,004 | － |
| 特別損失計 | 2,097,557 | 1,177,210 |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,416,802 | -5,642,925 |
| 法人税 | 31,848 | 25,540 |
| 法人税等調整額 | 862,967 | － |
| 法人税等合計 | 894,815 | 25,540 |
| 四半期純損失（△） | -9,311,618 | -5,668,465 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,035,861 | 5,807,069 |
| 販売促進費 | 1,297,771 | 338,671 |
| 貸倒引当金繰入額 | 618,720 | 16,711 |
| 賞与引当金繰入額 | 194,126 | 176,316 |
| ポイント引当金繰入額 | -50,540 | -9,427 |
| 業務委託費 | 1,405,485 | 1,545,660 |
| 賃借料 | 1,947,447 | 1,300,874 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,466,060 | 5,302,897 |
| 業務委託費 | 2,238,526 | 2,176,006 |
| 賃借料 | 1,860,789 | 1,238,440 |
| 販売促進費 | 1,297,704 | 339,984 |
| 貸倒引当金繰入額 | 618,720 | 16,711 |
| 減価償却費 | 518,760 | 26,979 |
| 賞与引当金繰入額 | 191,104 | 172,467 |
| ポイント引当金繰入額 | -50,540 | -9,427 |