ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 700,396 | -4,915,344 |
| 減価償却費 | 1,578,706 | 940,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,824 | 264,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,822 | -587,296 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -85,806 | -71,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -92,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117,322 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -37,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,997 | 1,746,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,674 | 190,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,339 | -42,393 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -167,323 | 16,394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,982 | -34,219 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -92,589 | -324,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 139,901 | -230,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377,195 | 617,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,847 | -371,535 |
| その他 | -176,328 | -118,918 |
| 小計 | 1,798,309 | -2,933,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 4,086 |
| 法人税等の支払額 | -87,177 | -430,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716,304 | -3,359,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 137,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,561 | -217,497 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,867 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 27,448 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -272,209 | -259,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,000 | -13,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 267,612 | 1,128 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,025 | -464,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -140,581 | -187,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,581 | -187,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,623 | -10,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,073 | -4,021,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,653,173 | 7,631,625 |
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