ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,915,344 | -2,230,986 |
| 減価償却費 | 940,196 | 34,318 |
| のれん償却額 | － | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264,695 | -234,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -587,296 | -2,226 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -71,743 | -128,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,322 | 54,057 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -37,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,746,243 | 383,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,303 | 69,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,393 | -87,974 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 139,658 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16,394 | 2,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,219 | -15,772 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -324,119 | -22,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -230,221 | 544,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 617,274 | -378,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,671 | -690,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371,535 | 77,535 |
| その他 | -81,246 | 140,209 |
| 小計 | -2,933,304 | -2,345,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 8,293 |
| 法人税等の支払額 | -430,527 | -36,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,359,745 | -2,373,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,497 | -125,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -131,638 |
| 事業譲渡による収入 | 27,448 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -259,130 | -622,212 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,967 | -6,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,128 | 104,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,517 | -794,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 500,147 |
| 配当金の支払額 | -187,126 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,126 | 500,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,158 | 26,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,021,547 | -2,640,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631,625 | 4,866,604 |
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