ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,365,738 | 1,725,543 |
| 減価償却費 | 821,561 | 849,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,111 | -70,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,508 | 37,149 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39,278 | 79,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397,507 | 393,567 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,067 | -76,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,135 | -29,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,340 | -96,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,624 | 76,154 |
| その他 | -171,391 | 130,762 |
| 小計 | 2,415,836 | 3,018,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 3,999 |
| 利息の支払額 | -7,691 | -996 |
| 法人税等の支払額 | -463,161 | -702,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947,446 | 2,318,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,943 | -161,033 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -735,942 | -1,159,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,048 | -37,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,200 | 1,769 |
| その他 | -26,088 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,822 | -1,352,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -242,637 | -243,417 |
| その他 | -50,906 | -39,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,793,543 | -282,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,628 | 12,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,772,291 | 694,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,398,716 | 6,626,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,626,424 | 8,243,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
