ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,133,989 | 2,354,017 |
| 減価償却費 | 1,296,889 | 1,300,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62,899 | 14,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,377 | -223,297 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,646 | -8,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,575 | 208,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,605 | -2,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,708 | 42,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272,303 | -527,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,125 | 151,269 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 989 | 1,001 |
| その他 | 83,067 | 209,286 |
| 小計 | 3,626,063 | 3,520,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,662 | 5,556 |
| 利息の支払額 | -479 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -764,284 | -1,216,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865,961 | 2,309,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,846 | -250,877 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,335,617 | -1,146,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,797 | -57,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,591 | 2,192 |
| 事業譲受による支出 | -19,490 | － |
| その他 | -2,271 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,567 | -454,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -242,848 | -488,326 |
| その他 | -35,278 | -3,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,127 | -491,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,974 | -13,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,771,376 | 1,349,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,170,720 | 9,798,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
