ぐるなび（2440）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,115,947 | 6,485,633 |
| 減価償却費 | 2,639,644 | 2,841,396 |
| のれん減損損失 | 12,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,205 | -37,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,016 | 422,109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39,421 | -37,802 |
| 関係会社整理損 | － | 6,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,638 | -263,659 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -57,214 | -299,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114,399 | -170,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,030 | 67,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -372,277 | 289,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,056 | -45,153 |
| その他 | 611,657 | -346,491 |
| 小計 | 7,860,625 | 8,912,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,927 | 12,522 |
| 利息の支払額 | -148 | |
| 法人税等の支払額 | -2,107,824 | -2,027,881 |
| 法人税等の還付額 | 11,412 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,775,992 | 6,897,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,909 | -451,602 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,134,033 | -2,141,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176,264 | -101,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,413 | 1,735 |
| その他 | 2,518 | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,274 | -2,724,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,279 | － |
| 配当金の支払額 | -1,025,592 | -1,545,546 |
| その他 | -42 | 27,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,025,915 | -1,518,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,402 | -14,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,204 | 2,639,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,492,145 | 12,131,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
