短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性と安定性を高めるため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当中間連結会計期間において当該契約は期間満了により終了しております。

2025/11/06 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産は、主に親会社株主に帰属する中間純利益128百万円により、前連結会計年度末より203百万円増加し5,181百万円となりました。
なお財務面での取り組みとして、前連結会計年度において黒字転換を果たしたことを踏まえ、2025年2月に調達した短期借入金1,200百万円について長期借入金への借り換えを行ったほか、2024年9月に設定したコミットメントライン3,000百万円についてアンコミットメントラインへと変更しております。
経営成績について、当中間連結会計期間の売上高は6,374百万円(前年同期比6.6%増)となりました。事業区分別の売上高は、下表のとおりです。

2025/11/06 10:05