支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,643百万円増加し7,767百万円となりました。これは主に、前渡金が251百万円減少した一方で、現金及び預金329百万円、受取手形及び売掛金が164百万円、子会社の取得に伴い有形固定資産が522百万円及びのれんが508百万円、差入保証金が119百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて1,340百万円増加し3,723百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が94百万円減少した一方で、短期借入金349百万円、1年内返済予定を含む長期借入金が698百万円増加したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて302百万円増加の4,043百万円となりました。これは主に四半期純利益255百万円計上したことによる利益剰余金の増加に加えて、少数株主持分が95百万円増加したこと等によるものであります。

2014/11/13 16:08