キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:30
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -7807万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7255万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4009万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 260 | -455 | 367 | -195 | -83 | 2,452 | 通期 | 1,853 | -1,014 | 1,591 | 839 | -176 | 4,717 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -708 | -1,719 | 1,722 | -2,428 | -944 | 4,008 | 通期 | -1,108 | -710 | 482 | -1,818 | -1,368 | 3,487 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -116 | 271 | -1,384 | 155 | -128 | 2,302 | 通期 | -10 | 666 | -1,898 | 656 | -493 | 2,257 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -383 | 1,372 | -439 | 989 | -118 | 2,788 | 通期 | -329 | 3,916 | -2,210 | 3,587 | -307 | 3,596 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,156 | -354 | -980 | 801 | -431 | 1,213 | 通期 | 1,818 | -1,536 | -540 | 282 | -1,241 | 1,134 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -588 | 1,298 | -565 | 710 | -64 | 1,273 | 通期 | -576 | 1,405 | -712 | 829 | -55 | 110 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -48 | 234 | -60 | 186 | -3 | 236 | 通期 | -41 | 172 | -90 | 131 | -133 | 151 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 36 | 145 | -165 | 181 | -22 | 167 | 通期 | 219 | 148 | -222 | 367 | -23 | 296 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 195 | 10 | -157 | 205 | -12 | 344 | 通期 | 171 | -40 | -164 | 130 | -36 | 263 |
| 2023年 12月期 連/個 | 2Q | -64 | -21 | -64 | -86 | -24 | 113 | 通期 | -40 | 73 | -78 | 32 | -27 | 219 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 8億3874万
- 2015年12月（連） マイ転
- -18億1758万
- 2016年12月（連） プラ転
- 6億5593万
- 2017年12月（連） +446.89%
- 35億8719万
- 2018年12月（連） -92.14%
- 2億8205万
- 2019年12月（連） +193.99%
- 8億2921万
- 2020年12月（連） -84.23%
- 1億3078万
- 2021年12月（連） +180.68%
- 3億6706万
- 2022年12月（連） -64.45%
- 1億3048万
- 2023年12月（個） -75.13%
- 3245万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 21.97%
- 2015年12月（連）
- -10.85%
- 2016年12月（連）
- -0.07%
- 2017年12月（連）
- -2.25%
- 2018年12月（連）
- 15.87%
- 2019年12月（連）
- -9.95%
- 2020年12月（連）
- -3.7%
- 2021年12月（連）
- 18.97%
- 2022年12月（連）
- 15.94%
- 2023年12月（個）
- -8.9%