キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,522,579 | 1,797,741 |
| 減価償却費 | 151,010 | 255,573 |
| のれん償却額 | 696,846 | 250,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,378 | -6,666 |
| 支払利息 | 169,805 | 86,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 867 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,870,295 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -15,903 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -182,271 | -817,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,541,406 | 65,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,081 | -228,228 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | － | -936,973 |
| 貸付仮想通貨の増減額（△は増加） | － | -265,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,837 | 144,593 |
| 見積遅延損害金戻入額 | -58,586 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,416 | -2,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,079 | -479,663 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,108,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,249 | 15,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236,582 | 133,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,504 | -56,052 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -92,172 | -33,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,217 | -2,911 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,610 | 2,164,578 |
| 株式報酬費用 | 10,191 | 11,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -254,573 | -215,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,219 | 115,046 |
| 固定資産除却損 | 7,531 | 6,912 |
| 減損損失 | 764,356 | 1,719,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,786 | 8,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,227 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,439 | -2,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -634,620 | -80,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,927 | 142,928 |
| 負ののれん発生益 | -36,745 | － |
| その他 | -4,380 | 56,547 |
| 小計 | 141,869 | -174,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,599 | 278 |
| 利息の支払額 | -132,539 | -95,223 |
| 法人税等の還付額 | 11,447 | － |
| 法人税等の支払額 | -84,948 | -59,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,570 | -328,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,800 | -2,930,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,637,387 |
| 仮想通貨の取得による支出 | － | -173,760 |
| 仮想通貨の売却による収入 | － | 122,407 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 554,359 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,128 | -135,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,608 | 359,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379,947 | -171,094 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 8,273 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,068 | -136,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 186,606 | 260,893 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,228 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 47,929 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 14,960 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,888 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,709 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,748 | -165,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 512,670 | 281,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,518 | -60,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 577,075 |
| 保険積立金の積立による支出 | -727 | -803 |
| 分配金の支払額 | － | -524,300 |
| その他 | 38,308 | -563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 665,501 | 3,915,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 434,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -845,085 | -1,474,258 |
| 長期借入れによる収入 | 879,000 | 583,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,044,564 | -2,489,430 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,084 | -5,253 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -7,266 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 156,810 | 280,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,284 | -12,982 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150,120 | 549,000 |
| 配当金の支払額 | -107,650 | -112,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,554 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65,917 | -7,150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 358,981 | 343,608 |
| その他 | -3,641 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,138 | -2,209,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,335 | -38,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229,872 | 1,339,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,256,806 | 3,596,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
