フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -106,554 | -1,522,579 |
| 減価償却費 | 85,339 | 151,010 |
| のれん償却額 | 357,106 | 696,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,690 | -7,378 |
| 支払利息 | 154,811 | 169,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | 867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 605 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -69,082 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,615 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,616 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -417,167 | -182,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,835 | 1,541,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,758 | 396,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,648 | -567,837 |
| 和解金 | 25,000 | － |
| 債務免除益 | -137,743 | － |
| 見積遅延損害金戻入額 | － | -58,586 |
| 為替差損益（△は益） | 93,842 | 29,416 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 516,420 | 48,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -607,417 | 79,249 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 153,047 | -139,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -201,407 | -236,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,035 | -5,217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,392 | 4,610 |
| 株式報酬費用 | 9,536 | 10,191 |
| 社債発行費 | 7,518 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,265,043 | -254,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,219 |
| 固定資産除却損 | 7,056 | 7,531 |
| 減損損失 | 2,117 | 764,356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,286 | 3,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,817 | 24,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,453 | -95,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -507,424 | -634,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -544,540 | -42,927 |
| 負ののれん発生益 | -26,179 | -36,745 |
| その他 | -113,635 | -4,380 |
| 小計 | -948,410 | 141,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,699 | 54,599 |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 利息の支払額 | -148,481 | -132,539 |
| 法人税等の還付額 | 59,038 | 11,447 |
| 法人税等の支払額 | -72,780 | -84,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,934 | -9,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | -209,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,224,722 | 554,359 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -259,332 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,715 | -113,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942,445 | -379,947 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,269 | -10,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,524 | 186,606 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 64,024 | 47,929 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,440 | 14,960 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,433 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,033 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -750,649 | -5,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 512,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,518 |
| 保険積立金の積立による支出 | -962 | -727 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,979 | － |
| その他 | 19,029 | 38,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,648 | 665,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,045,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 205,371 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,067,398 | -845,085 |
| 長期借入れによる収入 | 2,833,000 | 879,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,266,292 | -3,044,564 |
| 社債の償還による支出 | -536,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,157,481 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,855 | -7,084 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -10,008 | -7,266 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,993 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78,152 | -10,284 |
| 株式の発行による収入 | － | 156,810 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 299,635 | 150,120 |
| 配当金の支払額 | -106,536 | -107,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -65,917 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 358,981 |
| その他 | － | -3,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 482,237 | -1,898,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,869 | 12,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,244,475 | -1,229,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,878 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486,679 | 2,256,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
