フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,081,119 | -105,192 |
| 減価償却費 | 54,717 | 85,339 |
| のれん償却額 | 153,574 | 355,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,112 | -27,690 |
| 支払利息 | 47,150 | 154,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,641 | 986 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 246 | 605 |
| 持分変動損益（△は益） | -35,047 | -69,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,615 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -417,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,654 | -183,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,638 | -112,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,842 | -362,648 |
| 長期前払費用償却額 | 702 | － |
| 和解金 | － | 25,000 |
| 債務免除益 | － | -137,743 |
| 為替差損益（△は益） | － | 93,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 256,108 | 516,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,393 | -607,417 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,688 | 153,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,967 | -201,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,067 | -34,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,961 | -25,392 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | 411,137 | － |
| 株式報酬費用 | 18,255 | 9,536 |
| 期日前返済益 | -20,231 | － |
| 社債発行費 | － | 7,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,755 | 1,265,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 485 | － |
| 固定資産除却損 | 5,845 | 7,056 |
| 減損損失 | － | 2,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,573 | -38,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,435 | -15,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,381 | -104,453 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -42,291 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,392 | -507,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,122 | -544,540 |
| 負ののれん発生益 | -140,517 | -26,179 |
| その他 | 23,936 | -113,635 |
| 小計 | 2,010,252 | -948,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,402 | 27,699 |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 利息の支払額 | -44,554 | -148,481 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,038 |
| 法人税等の支払額 | -116,481 | -72,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,619 | -1,107,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,007 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,112 | 400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 476 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -617 | -616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,150 | 23 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 1,224,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -444,203 | -259,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,557 | -425,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,242 | -942,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,281 | -88,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,203 | 43,524 |
| 短期貸付けによる支出 | -155,223 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 64,024 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,860 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 12,805 | 3,440 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -4,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,408 | 3,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163,210 | -750,649 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 216,647 | － |
| 事業譲受による支出 | -362,247 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,380 | -962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,120 | 4,979 |
| その他 | 8,730 | 19,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,878 | -709,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 1,045,000 |
| 短期借入れによる収入 | 281,166 | 205,371 |
| 短期借入金の返済による支出 | -756,180 | -2,067,398 |
| 長期借入れによる収入 | 1,852,314 | 2,833,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,213 | -2,266,292 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -536,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 609,215 | 1,157,481 |
| リース債務の返済による支出 | -3,022 | -5,855 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -6,873 | -10,008 |
| 自己株式の処分による収入 | 73,980 | 11,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,152 |
| 株式の発行による収入 | 2,150 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 281,971 | 299,635 |
| 配当金の支払額 | -117,929 | -106,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,590,578 | 482,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,684 | 90,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,434,002 | -1,244,475 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,717,276 | 3,486,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
