有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,173,461 | 3,542,864 |
受取手形及び売掛金 | 968,587 | 2,617,566 |
商品及び製品 | 43,006 | 39,304 |
仕掛品 | 501,944 | 680,647 |
原材料 | 3,086 | 10,763 |
短期貸付金 | 37,095 | 1,250,314 |
未収入金 | 81,916 | 1,744,191 |
前渡金 | 631,338 | 1,052,393 |
繰延税金資産 | 73,921 | 75,244 |
その他 | 228,747 | 199,878 |
貸倒引当金 | -1,739 | -2,920,246 |
流動資産計 | 7,741,367 | 8,292,922 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 491,179 | 675,447 |
減価償却累計額 | -327,140 | -331,278 |
減損損失累計額 | -6,276 | - |
建物及び構築物(純額) | 157,762 | 344,169 |
工具 | 575,393 | 603,168 |
減価償却累計額 | -456,407 | -418,834 |
減損損失累計額 | -3,535 | -1,140 |
工具 | 115,449 | 183,193 |
土地 | 478,909 | 732,212 |
リース資産 | 14,763 | 37,286 |
減価償却累計額 | -6,581 | -17,942 |
リース資産(純額) | 8,181 | 19,343 |
その他 | 100,205 | 89,921 |
減価償却累計額 | -52,298 | -50,377 |
その他(純額) | 47,906 | 39,543 |
有形固定資産合計 | 808,209 | 1,318,462 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 60,513 | 98,177 |
のれん | 1,426,585 | 6,554,640 |
その他 | 11,045 | 20,863 |
無形固定資産合計 | 1,498,145 | 6,673,680 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 297,229 | 105,566 |
差入保証金 | 236,283 | 319,383 |
保険積立金 | 5,019 | 3,071 |
長期貸付金 | 7,845 | 1,311,663 |
長期未収入金 | 13,945 | 2,655,596 |
繰延税金資産 | 6,511 | 135 |
その他 | 16,454 | 30,315 |
貸倒引当金 | -15,625 | -3,798,611 |
投資その他の資産合計 | 567,664 | 627,120 |
固定資産計 | 2,874,019 | 8,619,263 |
資産の部合計 | 10,615,386 | 16,912,186 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 195,997 | 697,530 |
1年内償還予定の社債 | 536,000 | - |
短期借入金 | 169,371 | 703,104 |
1年内返済予定の長期借入金 | 660,280 | 2,547,607 |
前受金 | 817,772 | 223,145 |
未払法人税等 | 68,979 | 58,589 |
未払金 | 146,569 | 629,338 |
預り金 | 157,451 | 70,806 |
資産除去債務 | 18,981 | - |
未払費用 | 140,190 | 283,317 |
繰延税金負債 | 1,750 | - |
製品保証引当金 | 90,000 | 93,000 |
賞与引当金 | 24,206 | 153,253 |
役員退職慰労引当金 | 29,000 | - |
訴訟損失引当金 | - | 50,000 |
その他 | 115,372 | 298,137 |
流動負債計 | 3,171,922 | 5,807,829 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,733,020 | 4,064,733 |
長期預り保証金 | 15,440 | 17,343 |
転換社債型新株予約権付社債 | 615,000 | 1,165,000 |
退職給付に係る負債 | 57,071 | 23,036 |
繰延税金負債 | 57,909 | 57,575 |
その他 | 74,989 | 104,803 |
固定負債計 | 2,553,431 | 5,432,492 |
負債の部合計 | 5,725,353 | 11,240,321 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,210,579 | 1,210,579 |
資本剰余金 | 746,821 | 636,276 |
利益剰余金 | 1,224,097 | 1,082,400 |
自己株式 | -36,675 | -54,151 |
株主資本合計 | 3,144,823 | 2,875,104 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,287 | 3,235 |
繰延ヘッジ損益 | - | 14 |
為替換算調整勘定 | 31,980 | 171,828 |
その他の包括利益累計額合計 | 44,267 | 175,078 |
新株予約権 | 53,170 | 78,589 |
少数株主持分 | 1,647,772 | 2,543,092 |
純資産の部合計 | 4,890,033 | 5,671,864 |
負債・純資産合計 | 10,615,386 | 16,912,186 |
個別決算
勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 176,112 | 91,707 |
売掛金 | 101,564 | 80,158 |
関係会社短期貸付金 | 65,000 | - |
繰延税金資産 | 2,511 | 272 |
その他 | 98,507 | 41,834 |
貸倒引当金 | -235 | -142 |
流動資産計 | 443,460 | 213,830 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,004 | 1,675 |
工具器具・備品(純額) | 24,929 | 25,940 |
有形固定資産合計 | 26,933 | 27,616 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,060 | 8,802 |
その他 | 1,333 | 1,333 |
無形固定資産合計 | 4,394 | 10,136 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 2,761,409 | 3,367,014 |
投資有価証券 | 600,000 | - |
その他 | 61,019 | 56,298 |
貸倒引当金 | -3,687 | -3,682 |
投資その他の資産合計 | 3,418,741 | 3,419,630 |
固定資産計 | 3,450,068 | 3,457,383 |
資産の部合計 | 3,893,529 | 3,671,213 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,730 | 5,566 |
短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 194,153 | 247,168 |
関係会社短期借入金 | 1,000,000 | 980,000 |
訴訟損失引当金 | - | 50,000 |
その他 | 120,114 | 61,509 |
流動負債計 | 1,368,997 | 1,394,244 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 490,846 | 464,278 |
長期預り保証金 | 14,094 | 14,094 |
繰延税金負債 | - | 14,281 |
固定負債計 | 504,940 | 492,654 |
負債の部合計 | 1,873,938 | 1,886,898 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,210,579 | 1,210,579 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 746,821 | 636,276 |
資本剰余金合計 | 746,821 | 636,276 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 46,553 | -56,793 |
利益剰余金合計 | 46,553 | -56,793 |
自己株式 | -36,675 | -54,151 |
株主資本合計 | 1,967,278 | 1,735,910 |
新株予約権 | 52,312 | 48,404 |
純資産の部合計 | 2,019,591 | 1,784,314 |
負債・純資産合計 | 3,893,529 | 3,671,213 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年12月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | |
受取手形裏書譲渡高 |