有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,542,864 | 2,292,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,617,566 | 1,932,241 |
| 商品及び製品 | 39,304 | 907,837 |
| 仕掛品 | 680,647 | 233,536 |
| 原材料 | 10,763 | 7,746 |
| 短期貸付金 | 1,250,314 | 55,760 |
| 未収入金 | 1,744,191 | 93,128 |
| 前渡金 | 1,052,393 | 500,455 |
| 前払費用 | 94,028 | 151,455 |
| 繰延税金資産 | 75,244 | 73,777 |
| その他 | 105,850 | 112,308 |
| 貸倒引当金 | -2,920,246 | -206,153 |
| 流動資産計 | 8,292,922 | 6,155,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 675,447 | 1,485,722 |
| 減価償却累計額 | -331,278 | -806,593 |
| 建物及び構築物（純額） | 344,169 | 679,128 |
| 工具 | 603,168 | 1,195,724 |
| 減価償却累計額 | -418,834 | -979,220 |
| 減損損失累計額 | -1,140 | -1,140 |
| 工具 | 183,193 | 215,362 |
| 土地 | 677,707 | 666,061 |
| リース資産 | 37,286 | 29,544 |
| 減価償却累計額 | -17,942 | -16,271 |
| リース資産（純額） | 19,343 | 13,273 |
| 建設仮勘定 | － | 135 |
| その他 | 89,921 | 103,035 |
| 減価償却累計額 | -50,377 | -72,128 |
| その他（純額） | 39,543 | 30,907 |
| 有形固定資産合計 | 1,263,957 | 1,604,868 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 512 | 788,782 |
| ソフトウエア | 98,177 | 147,431 |
| のれん | 6,607,782 | 5,468,286 |
| その他 | 20,350 | 66,287 |
| 無形固定資産合計 | 6,726,823 | 6,470,788 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 105,566 | 315,524 |
| 差入保証金 | 319,383 | 866,448 |
| 長期貸付金 | 1,311,663 | 250,524 |
| 長期未収入金 | 2,655,596 | 1,560,433 |
| 繰延税金資産 | 135 | 107 |
| その他 | 33,386 | 29,622 |
| 貸倒引当金 | -3,798,611 | -1,808,557 |
| 投資その他の資産合計 | 627,120 | 1,214,104 |
| 固定資産計 | 8,617,900 | 9,289,762 |
| 資産の部合計 | 16,910,823 | 15,444,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 697,530 | 629,844 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| 短期借入金 | 703,104 | 407,334 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,547,607 | 2,183,214 |
| 前受金 | 223,145 | 313,212 |
| 未払法人税等 | 58,589 | 61,108 |
| 未払金 | 629,338 | 381,204 |
| 資産除去債務 | － | 63,815 |
| 未払費用 | 283,317 | 290,673 |
| 製品保証引当金 | 93,000 | 92,000 |
| 賞与引当金 | 153,253 | 186,659 |
| 訴訟損失引当金 | 50,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 64,284 |
| その他 | 368,943 | 250,995 |
| 流動負債計 | 5,807,829 | 5,224,347 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,064,733 | 3,277,735 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 退職給付に係る負債 | 23,036 | 49,295 |
| 資産除去債務 | － | 335,224 |
| 長期未払金 | 79,686 | 179,141 |
| 繰延税金負債 | 57,575 | 728,142 |
| その他 | 42,460 | 51,198 |
| 固定負債計 | 5,432,492 | 5,785,737 |
| 負債の部合計 | 11,240,321 | 11,010,085 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,210,579 | 1,242,022 |
| 資本剰余金 | 636,276 | 685,355 |
| 利益剰余金 | 1,081,038 | -112,445 |
| 自己株式 | -54,151 | -10,351 |
| 株主資本合計 | 2,873,742 | 1,804,580 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,235 | 19,020 |
| 繰延ヘッジ損益 | 14 | 1,131 |
| 為替換算調整勘定 | 171,828 | 141,526 |
| その他の包括利益累計額合計 | 175,078 | 161,677 |
| 新株予約権 | 78,589 | 60,700 |
| 非支配株主持分 | 2,543,092 | 2,407,809 |
| 純資産の部合計 | 5,670,501 | 4,434,768 |
| 負債・純資産合計 | 16,910,823 | 15,444,853 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 91,707 | 89,403 |
| 売掛金 | 80,158 | 77,397 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 247,000 |
| 繰延税金資産 | 272 | － |
| その他 | 41,834 | 77,068 |
| 貸倒引当金 | -142 | -589 |
| 流動資産計 | 213,830 | 490,280 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,675 | 1,400 |
| 工具器具・備品（純額） | 25,940 | 25,641 |
| 有形固定資産合計 | 27,616 | 27,042 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,802 | 5,022 |
| その他 | 1,333 | 37,267 |
| 無形固定資産合計 | 10,136 | 42,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,367,014 | 2,456,965 |
| 投資有価証券 | － | 149,850 |
| 差入保証金 | － | 49,567 |
| その他 | 56,298 | 4,769 |
| 貸倒引当金 | -3,682 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 3,419,630 | 2,661,043 |
| 固定資産計 | 3,457,383 | 2,730,375 |
| 資産の部合計 | 3,671,213 | 3,220,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,566 | 9,372 |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 247,168 | 210,900 |
| 関係会社短期借入金 | 980,000 | 880,000 |
| 訴訟損失引当金 | 50,000 | － |
| その他 | 61,509 | 86,864 |
| 流動負債計 | 1,394,244 | 1,187,136 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 464,278 | 348,378 |
| 長期預り保証金 | 14,094 | 14,094 |
| 繰延税金負債 | 14,281 | 13,331 |
| その他 | － | 1,500 |
| 固定負債計 | 492,654 | 377,304 |
| 負債の部合計 | 1,886,898 | 1,564,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,210,579 | 1,242,022 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | － | 65,143 |
| その他資本剰余金 | 636,276 | 484,139 |
| 資本剰余金合計 | 636,276 | 549,283 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -56,793 | -147,899 |
| 利益剰余金合計 | -56,793 | -147,899 |
| 自己株式 | -54,151 | -10,351 |
| 株主資本合計 | 1,735,910 | 1,633,054 |
| 新株予約権 | 48,404 | 23,161 |
| 純資産の部合計 | 1,784,314 | 1,656,215 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,213 | 3,220,656 |
