フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,797,741 | -2,600,097 |
| 減価償却費 | 255,573 | 224,744 |
| のれん償却額 | 250,439 | 72,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,666 | -5,732 |
| 支払利息 | 86,759 | 50,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,870,295 | -748,779 |
| 持分変動損益（△は益） | -25,605 | -474,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,903 | 1,029,299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -817,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,379 | 68,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,228 | -72,927 |
| 仮想通貨の増減額（△は増加） | -936,973 | 1,885,497 |
| 貸付仮想通貨の増減額（△は増加） | -265,891 | 99,558 |
| 仮想通貨売却損益（△は益） | － | 201,021 |
| 仮想通貨評価損益 (△は益) | － | 54,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,593 | -28,549 |
| 為替差損益（△は益） | -2,970 | 163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -479,663 | 670,405 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,108,930 | 445,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,895 | 108,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133,677 | -95,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,052 | 6,369 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33,548 | -52,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,911 | 1,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,164,578 | -27,809 |
| 株式報酬費用 | 11,588 | 14,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -215,400 | 104,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 115,046 | -31 |
| 固定資産除却損 | 6,912 | 10,457 |
| 減損損失 | 1,719,144 | 1,175,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,558 | -53,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -157 | -2,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,409 | -1,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,754 | -6,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142,928 | -238,037 |
| その他 | 56,547 | -19,232 |
| 小計 | -174,624 | 1,956,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 5,404 |
| 利息の支払額 | -95,223 | -66,896 |
| 法人税等の支払額 | -59,184 | -76,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,753 | 1,818,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930,202 | -577,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,637,387 | 2,103,167 |
| 仮想通貨の取得による支出 | -173,760 | -3,112,542 |
| 仮想通貨の売却による収入 | 122,407 | 1,961,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,867 | -278,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359,446 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,094 | -962,445 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,273 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -136,080 | -88,981 |
| 差入保証金の回収による収入 | 260,893 | 32,977 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,228 | -33,677 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,888 | -410,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,709 | 32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,090 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 281,601 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60,964 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 577,075 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -803 | -2,654 |
| 分配金の支払額 | -524,300 | － |
| その他 | -563 | 6,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,915,947 | -1,536,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 434,218 | 920,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,474,258 | -686,760 |
| 長期借入れによる収入 | 583,968 | 442,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,489,430 | -1,332,265 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,165,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,200,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,253 | -5,255 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 280,963 | 3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,982 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 549,000 | 198,000 |
| 配当金の支払額 | -112,389 | -114,069 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,150 | -4,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 343,608 | 2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209,705 | -540,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,143 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339,345 | -259,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,185 | 1,134,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,201,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
