有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,632,378 | 1,176,639 |
| 受取手形及び売掛金 | 802,279 | 734,219 |
| 商品及び製品 | 1,067,217 | 1,146,284 |
| 仕掛品 | 298,963 | 285,338 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,632 | 11,149 |
| 仮想通貨 | 2,322,145 | 26,578 |
| 貸付仮想通貨 | 305,575 | － |
| 短期貸付金 | 15,000 | 165,000 |
| 未収入金 | 116,425 | 55,912 |
| 預け金 | 993,481 | 27,301 |
| 前渡金 | 970,582 | 300,864 |
| 前払費用 | 68,758 | 83,400 |
| 繰延税金資産 | 27,489 | 2,030 |
| その他 | 272,817 | 148,248 |
| 貸倒引当金 | -53,181 | -6,289 |
| 流動資産計 | 10,843,566 | 4,156,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,527,521 | 1,616,460 |
| 減価償却累計額 | -617,993 | -669,320 |
| 減損損失累計額 | -558,707 | -629,066 |
| 建物及び構築物（純額） | 350,821 | 318,073 |
| 工具 | 1,191,891 | 1,244,690 |
| 減価償却累計額 | -997,270 | -843,166 |
| 減損損失累計額 | -1,140 | -178,371 |
| 工具 | 193,480 | 223,152 |
| 土地 | 192,132 | 192,865 |
| リース資産 | 18,154 | 24,992 |
| 減価償却累計額 | -10,224 | -16,048 |
| リース資産（純額） | 7,930 | 8,943 |
| 建設仮勘定 | － | 16,872 |
| その他 | 89,553 | 125,524 |
| 減価償却累計額 | -65,410 | -102,626 |
| 減損損失累計額 | － | -2,038 |
| その他（純額） | 24,142 | 20,859 |
| 有形固定資産合計 | 768,507 | 780,766 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 6,300 | － |
| ソフトウエア | 140,838 | 41,831 |
| のれん | 489,224 | 229,931 |
| その他 | 6,536 | 10,778 |
| 無形固定資産合計 | 642,898 | 282,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,759,970 | 3,958,131 |
| 差入保証金 | 671,171 | 706,072 |
| 長期貸付金 | 60,140 | 477,613 |
| 長期未収入金 | 171,871 | 115,543 |
| 繰延税金資産 | 41 | － |
| その他 | 38,799 | 375,084 |
| 貸倒引当金 | -227,582 | -178,904 |
| 投資その他の資産合計 | 4,474,412 | 5,453,540 |
| 固定資産計 | 5,885,818 | 6,516,846 |
| 資産の部合計 | 16,729,384 | 10,673,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 630,980 | 602,327 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,165,000 | － |
| 短期借入金 | 357,960 | 541,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,095,656 | 785,015 |
| 前受金 | 317,953 | 426,190 |
| 未払法人税等 | 72,114 | 51,479 |
| 預り金 | 2,258,500 | 32,954 |
| 未払金 | 334,027 | 237,838 |
| 資産除去債務 | 28,780 | － |
| 未払費用 | 356,897 | 137,247 |
| 繰延税金負債 | 121,479 | － |
| 製品保証引当金 | 106,000 | 66,000 |
| 賞与引当金 | 67,796 | 74,165 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,592 | － |
| 返品調整引当金 | 13,376 | 4,908 |
| ポイント引当金 | － | 12,650 |
| その他 | 63,103 | 55,854 |
| 流動負債計 | 7,006,220 | 3,027,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,019,242 | 1,294,787 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 1,200,000 |
| 退職給付に係る負債 | 46,644 | 47,700 |
| 資産除去債務 | 360,907 | 377,087 |
| 長期未払金 | 212,743 | 134,671 |
| 繰延税金負債 | 799,119 | 854,681 |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 715,935 |
| その他 | 37,947 | 37,577 |
| 固定負債計 | 3,476,604 | 4,662,441 |
| 負債の部合計 | 10,482,825 | 7,690,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,266,625 | 1,269,358 |
| 資本剰余金 | 634,114 | 520,485 |
| 利益剰余金 | 523,737 | -1,677,567 |
| 自己株式 | -10,351 | -10,351 |
| 株主資本合計 | 2,414,126 | 101,925 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 87,131 | 31,129 |
| 繰延ヘッジ損益 | -57 | -68 |
| 為替換算調整勘定 | 99,681 | 67,901 |
| その他の包括利益累計額合計 | 186,755 | 98,963 |
| 新株予約権 | 41,631 | 54,991 |
| 非支配株主持分 | 3,604,046 | 2,727,372 |
| 純資産の部合計 | 6,246,559 | 2,983,252 |
| 負債・純資産合計 | 16,729,384 | 10,673,526 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 158,759 | 52,054 |
| 売掛金 | 71,647 | 71,574 |
| 前払費用 | 13,859 | 8,533 |
| その他 | 27,233 | 19,805 |
| 貸倒引当金 | -84 | -39 |
| 流動資産計 | 271,415 | 151,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,171 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 25,465 | 21,771 |
| 有形固定資産合計 | 26,636 | 21,771 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 51,906 | － |
| その他 | 1,333 | － |
| 無形固定資産合計 | 53,240 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 229,476 | 0 |
| 関係会社株式 | 2,553,593 | 2,411,061 |
| 関係会社長期貸付金 | 212,683 | 787,683 |
| 差入保証金 | 49,567 | 50,139 |
| 出資金 | 2,010 | 39,831 |
| その他 | 1,878 | 1,853 |
| 貸倒引当金 | -279 | -720,139 |
| 投資その他の資産合計 | 3,048,928 | 2,570,428 |
| 固定資産計 | 3,128,806 | 2,592,199 |
| 資産の部合計 | 3,400,222 | 2,744,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,949 | 7,252 |
| 未払金 | 28,571 | 52,032 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,050 | 116,828 |
| 関係会社短期借入金 | 169,000 | － |
| その他 | 27,842 | 16,329 |
| 流動負債計 | 394,413 | 192,442 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 176,828 | 55,000 |
| 関係会社長期借入金 | 1,224,000 | 1,279,000 |
| 繰延税金負債 | 18,904 | 13,227 |
| その他 | 14,094 | 14,094 |
| 固定負債計 | 1,433,827 | 2,361,322 |
| 負債の部合計 | 1,828,240 | 2,553,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,266,625 | 1,269,358 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,027 | 115,242 |
| その他資本剰余金 | 360,045 | 233,753 |
| 資本剰余金合計 | 461,073 | 348,995 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -177,271 | -1,445,130 |
| 利益剰余金合計 | -177,271 | -1,445,130 |
| 自己株式 | -10,351 | -10,351 |
| 株主資本合計 | 1,540,074 | 162,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,487 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,487 | － |
| 新株予約権 | 19,419 | 27,489 |
| 純資産の部合計 | 1,571,981 | 190,362 |
| 負債・純資産合計 | 3,400,222 | 2,744,127 |