フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:55
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -84,349 | -188,551 |
| 減価償却費 | 4,306 | 8,289 |
| のれん償却額 | 8,860 | 8,860 |
| 株式報酬費用 | － | 1,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -575 |
| 支払利息 | 621 | 978 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,378 | 33,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,861 | -1,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,044 | -11,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 342 | 351 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -34,022 | 535 |
| 新株予約権戻入益 | -467 | -6,888 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,885 | 11,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,980 | -543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,796 | -13,075 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,500 | -674 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,963 | 8,795 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 213,159 | 76,435 |
| その他 | 26,231 | 12,037 |
| 小計 | 202,970 | -65,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 546 |
| 利息の支払額 | -706 | -682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,861 | 1,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,942 | -64,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,657 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,265 | -23,243 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39 | -349 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 517 |
| 子会社の清算による収入 | 36,759 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,295 | -21,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,662 | 80,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,588 | -7,588 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -137,975 | -136,605 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,225 | -64,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,841 | -150,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,306 | 112,813 |
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