フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 17:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -967,018 | 1,615,506 |
| 減価償却費 | 58,364 | 130,310 |
| 減損損失 | 442,653 | 23,589 |
| のれん償却額 | 367,655 | 185,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,812 | 123,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,487 | 3,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 537 | -3,404 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -61,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,356 | -5,460 |
| 支払利息 | 111,097 | 46,330 |
| 為替差損益（△は益） | 17,421 | -2,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 876 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,173,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -817,624 |
| 固定資産除却損 | 25 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,827 | -553 |
| 見積遅延損害金戻入額 | -58,586 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,799 | 57,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,401 | -58,048 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,133 | -115,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 151,436 | -154,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,051 | -47,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,902 | -77,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129,179 | -92,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,930 | 51,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,637 | 52,571 |
| その他 | -409,937 | -25,024 |
| 小計 | -37,421 | -323,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,818 | 3,812 |
| 利息の支払額 | -101,007 | -41,589 |
| 和解金の支払額 | -11,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,069 | -21,917 |
| 法人税等の還付額 | 13,625 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,054 | -382,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,318 | -37,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,578 | 10,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,629 | -80,501 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,850 | -871,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,608,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 577,075 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 31,117 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -316,180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,470 | 4,590 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,316 | -11,222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116,960 | 87,691 |
| 分配金の仮払による支出 | － | -509,642 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 359,195 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,121 | － |
| その他 | 44,794 | 8,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,880 | 1,372,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 280,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -668,402 | -93,366 |
| 長期借入れによる収入 | 229,000 | 44,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579,548 | -877,407 |
| 株式の発行による収入 | 63,094 | 280,963 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,982 |
| 配当金の支払額 | -107,262 | -111,904 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 219,572 | 60,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106,311 | － |
| その他 | 52,809 | -9,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,427 | -438,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,932 | -19,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,668 | 531,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,007 | 2,787,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
