フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,824,113 | -455,576 |
| 減価償却費 | 17,947 | 2,349 |
| 減損損失 | 72,407 | 33,408 |
| のれん償却額 | 17,721 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,045 | -1,255 |
| 支払利息 | 2,068 | 319 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,789 | 14,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,915 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,619 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,808 |
| 株式報酬費用 | 2,725 | 3,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 53 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -76,865 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 991,587 | 361,353 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 1,271 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,888 | － |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | 745,825 | 8,293 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,331 | 4,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,878 | -2,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,449 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -631 | 800 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 932 | -2,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,865 | 9,785 |
| その他 | -10,213 | -814 |
| 小計 | -41,059 | -51,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -1,787 | -622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,796 | 10,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,099 | -39,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,080 | -36,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,165 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,000 | -16,813 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29 | 14,864 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,045 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 119,480 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -349 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 280 | 1,082 |
| その他 | -213 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,554 | 90,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,008 | -101,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,816 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -137,270 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,078 | -102,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,622 | -51,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,793 | 167,197 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,851 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
