有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	363
預金
普通預金	310,601
外貨預金	35
小 計	310,637
合 計	311,000

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社	24,247
株式会社QUICK	19,142
ヤフー株式会社	9,475
株式会社シーエー・モバイル	4,957
大和証券株式会社	2,415
その他	40,826
合 計	101,064

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
123,816	807,220	829,972	101,064	89.1	50.8

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
③ 関係会社株式

区 分	金額(千円)
株式会社ネクス	973,061
株式会社ダイヤモンドエージェンシー	673,211
株式会社バーサタイル	515,268
FISCO International Limited	266,298
株式会社デイアンドジョイン	197,624
株式会社フィスコ・キャピタル	63,000
合 計	2,688,463

④ 買掛金

区 分	金額(千円)
ブルームバーグL.P.	2,581
インターストラクチャー株式会社	672
株式会社きのしたてるのぶ事務所	425
株式会社東京証券取引所	346
株式会社デイアンドジョイン	346
その他	2,542
合 計	6,914

⑤ 関係会社短期借入金

区 分	金額(千円)
株式会社バーサタイル	300,000
株式会社フィスコ・キャピタル	215,000
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社	200,000
株式会社ネクス	150,000
合 計	865,000

⑥ 長期借入金

区 分	金額(千円)
株式会社千葉銀行	66,664
株式会社SJI	50,000
株式会社商工組合中央金庫	43,070
株式会社りそな銀行	33,310
株式会社みずほ銀行	27,280
合 計	220,324