有価証券報告書-第27期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 535,009 | 518,959 |
| 減価償却費 | 135,866 | 172,299 |
| 株式交付費 | 475 | 362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | -2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,028 | -24,396 |
| 支払利息 | 405 | － |
| 固定資産除却損 | 17,173 | 94 |
| たな卸資産評価損 | 35,815 | － |
| 障害対応費 | － | 96,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,173 | -229,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,167 | -4,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167 | -23,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,938 | 451,611 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,981,350 | -1,759,527 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -2,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,228 | -13,228 |
| 未払役員報酬の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 861 | 9,329 |
| 小計 | 3,707,472 | -811,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,954 | 5,047 |
| 利息の支払額 | -405 | － |
| 障害対応費の支払額 | － | -32,060 |
| 法人税等の支払額 | -249,308 | -128,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466,712 | -966,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,804 | -443,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,747 | -209,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 877 | -142,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,675 | -1,329,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 25,424 | 36,737 |
| 配当金の支払額 | -89 | -61,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,334 | -24,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,394,372 | -2,320,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,095,579 | 8,489,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,489,951 | 6,169,243 |