有価証券報告書-第30期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月26日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 11,420,294 |
| 売掛金 | 688,616 |
| 営業未収入金 | 1,798,090 |
| 有価証券 | 3,304,065 |
| 商品 | 7,427 |
| 仕掛品 | 1,138 |
| 貯蔵品 | 2,166 |
| 繰延税金資産 | 34,673 |
| その他 | 96,558 |
| 貸倒引当金 | -2,271 |
| 流動資産合計 | 17,350,758 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 278,233 |
| 減価償却累計額 | -108,987 |
| 建物及び構築物（純額） | 169,246 |
| 工具 | 1,182,599 |
| 減価償却累計額 | -913,907 |
| 工具 | 268,692 |
| 土地 | 136,266 |
| リース資産 | 10,976 |
| 減価償却累計額 | -6,195 |
| リース資産（純額） | 4,780 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 578,986 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 482,875 |
| その他 | 913 |
| 無形固定資産合計 | 483,789 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 606,416 |
| 長期前払費用 | 102,290 |
| 繰延税金資産 | 117,704 |
| その他 | 150,174 |
| 投資その他の資産合計 | 976,586 |
| 固定資産合計 | 2,039,362 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,390,120 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 556,215 |
| 営業未払金 | 3,261,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 |
| 未払金 | 181,798 |
| 未払費用 | 50,095 |
| 預り金 | 63,514 |
| 収納代行預り金 | 5,332,587 |
| 未払法人税等 | 397,274 |
| その他 | 8,094 |
| 流動負債合計 | 9,870,706 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 30,000 |
| 繰延税金負債 | 19,777 |
| 役員退職慰労引当金 | 213,507 |
| 資産除去債務 | 16,906 |
| その他 | 4,075 |
| 固定負債合計 | 284,267 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 10,154,974 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 5,197,226 |
| 自己株式 | -1,263,165 |
| 株主資本合計 | 8,111,060 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,311 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,311 |
| 新株予約権 | 13,017 |
| 少数株主持分 | 1,089,757 |
| 純資産合計 | 9,235,146 |
| 負債純資産合計 | 19,390,120 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,283,646 | 8,911,309 |
| 売掛金 | 369,237 | 434,678 |
| 営業未収入金 | 1,593,559 | 1,798,090 |
| 有価証券 | 3,639,147 | 3,304,065 |
| 商品 | 2,425 | 2,502 |
| 仕掛品 | 2,554 | 708 |
| 貯蔵品 | 1,711 | 2,166 |
| 前払費用 | 25,956 | 22,287 |
| 繰延税金資産 | 25,542 | 34,673 |
| その他 | 43,058 | 57,089 |
| 流動資産合計 | 13,986,839 | 14,567,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 231,884 | 253,811 |
| 減価償却累計額 | -74,259 | -86,359 |
| 建物（純額） | 157,624 | 167,452 |
| 構築物 | 9,779 | 9,779 |
| 減価償却累計額 | -7,620 | -7,986 |
| 構築物（純額） | 2,159 | 1,793 |
| 車両運搬具 | 1,874 | － |
| 減価償却累計額 | -1,770 | － |
| 車両運搬具（純額） | 103 | － |
| 工具 | 953,394 | 972,717 |
| 減価償却累計額 | -659,648 | -704,025 |
| 工具 | 293,745 | 268,691 |
| 土地 | 136,266 | 136,266 |
| リース資産 | 8,200 | 8,102 |
| 減価償却累計額 | -2,246 | -3,321 |
| リース資産（純額） | 5,953 | 4,780 |
| 建設仮勘定 | 41,466 | － |
| 有形固定資産合計 | 637,320 | 578,985 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 352 | 385 |
| ソフトウエア | 429,882 | 457,687 |
| 電話加入権 | 1,678 | － |
| 無形固定資産合計 | 431,914 | 458,073 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社株式 | － | 986,924 |
| 長期前払費用 | 113,115 | 102,290 |
| 差入保証金 | 59,887 | 39,130 |
| 繰延税金資産 | 152,192 | 117,704 |
| その他 | 28,949 | 36,442 |
| 投資その他の資産合計 | 854,146 | 1,782,492 |
| 固定資産合計 | 1,923,380 | 2,819,551 |
| 資産合計 | 15,910,219 | 17,387,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 343,542 | 374,114 |
| 営業未払金 | 2,850,143 | 3,261,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,189 | 1,231 |
| 未払金 | 140,687 | 154,591 |
| 未払費用 | 13,215 | 21,151 |
| 未払法人税等 | 40,000 | 394,543 |
| 前受金 | 29,801 | 3,934 |
| 預り金 | 34,523 | 49,393 |
| 収納代行預り金 | 5,225,669 | 5,332,587 |
| その他 | 4,035 | 532 |
| 流動負債合計 | 8,702,809 | 9,613,205 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 30,000 |
| リース債務 | 5,306 | 4,075 |
| 役員退職慰労引当金 | 213,507 | 213,507 |
| 資産除去債務 | － | 6,454 |
| 固定負債合計 | 268,813 | 254,037 |
| 負債合計 | 8,971,622 | 9,867,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 資本剰余金合計 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,010 | 22,010 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | － | 10,022 |
| 別途積立金 | 3,560,000 | 3,840,000 |
| 繰越利益剰余金 | 442,753 | 720,996 |
| 利益剰余金合計 | 4,024,763 | 4,593,028 |
| 自己株式 | -1,263,165 | -1,263,165 |
| 株主資本合計 | 6,938,597 | 7,506,862 |
| 新株予約権 | － | 13,017 |
| 純資産合計 | 6,938,597 | 7,519,879 |
| 負債純資産合計 | 15,910,219 | 17,387,123 |
