流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末の流動資産につきましては、19,316百万円となりました。主な内訳は現金及び預金13,801百万円、有価証券4,002百万円、営業未収入金845百万円(PINオンライン販売サービスにおけるPINの券面額に関する債権)であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が10,436百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり、一時的に当社が保管すべきものであります。現金及び預金は前事業年度末比1,240百万円増加しておりますが、その要因は収納代行預り金が1,496百万円増加したことによるものであります。また、固定資産は2,043百万円となりました。主な内訳は、工具、器具及び備品163百万円、ソフトウェア483百万円、投資有価証券803百万円であります。以上の結果、資産合計は21,360百万円となりました。
(負債)

2014/09/29 15:04