ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,070,800 | 12,975,585 |
| 売掛金及び契約資産 | 604,434 | 698,219 |
| 商品 | 3,532 | 3,029 |
| 仕掛品 | 1,313 | 2,417 |
| 貯蔵品 | 898 | 788 |
| 前払費用 | 44,513 | 45,623 |
| 預け金 | 3,449,042 | 3,343,652 |
| その他 | 581,691 | 708,373 |
| 流動資産計 | 18,756,227 | 17,777,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 3,888,345 | 3,864,137 |
| 無形固定資産 | 444,212 | 401,615 |
| 投資その他の資産 | 1,803,621 | 1,269,055 |
| 固定資産計 | 6,136,180 | 5,534,808 |
| 資産の部合計 | 24,892,407 | 23,312,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 440,937 | 422,911 |
| 預り金 | 3,584,744 | 3,566,115 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 75,000 | 100,000 |
| 収納代行預り金 | 10,441,061 | 9,137,420 |
| 未払法人税等 | 223,285 | 94,696 |
| 賞与引当金 | 20,697 | 44,658 |
| ポイント引当金 | 16 | 792 |
| その他 | 319,833 | 315,987 |
| 流動負債計 | 15,105,577 | 13,682,582 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,725,000 | 1,700,000 |
| 株式給付引当金 | 77,221 | 79,073 |
| 資産除去債務 | 13,432 | 13,457 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 25,222 | 27,807 |
| 固定負債計 | 1,959,883 | 1,939,346 |
| 負債の部合計 | 17,065,461 | 15,621,928 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | 4,264,341 | 4,124,950 |
| 自己株式 | -703,349 | -702,886 |
| 株主資本合計 | 7,737,990 | 7,599,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,791 | 5,033 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,791 | 5,033 |
| 新株予約権 | 81,164 | 86,473 |
| 純資産の部合計 | 7,826,946 | 7,690,570 |
| 負債・純資産合計 | 24,892,407 | 23,312,498 |
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