四半期報告書-第42期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 650,987 | 564,185 |
| 新株予約権戻入益 | △756 | △60 |
| 減価償却費 | 199,680 | 164,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △526 | △50 |
| 支払利息 | 1,903 | 1,802 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,560 | 199 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,021 | △135,527 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △338 | 885 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,535 | 79,095 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 648 | △22,410 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 107,309 | 144,737 |
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 4,920,314 | 2,038,213 |
| その他 | △258,456 | △83,140 |
| 小計 | 5,535,838 | 2,752,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 50 |
| 利息の支払額 | △986 | △914 |
| 法人税等の支払額 | △139,322 | △201,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,403,551 | 2,550,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,021 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,239 | △12,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,634 | △25,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,561 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △101,388 |
| 出資金の分配による収入 | 5,000 | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,187 | △3,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 510,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 444,523 | 375,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △266,387 | △316,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,987 | △341,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,562,087 | 2,584,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,049,269 | 14,070,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,611,356 | ※ 16,654,813 |
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