#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: (コミットメントライン契約)
当社では、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。契約に係る総額と借入実行残高は、以下のとおりであります。
2026/06/26 11:54
#2 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）（連結）: (注)外貨建資産の取得に係るコミットメントは、期末日の為替レートで換算しております。
(2)当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び一部の連結子会社では、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に係る総額と借入実行残高は、以下のとおりであります。
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#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）: ④ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っております。さらに、当社及び一部の子会社では、機動的な資金調達を可能とするため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結し、十分な流動性を確保しております。
また、当社は、一部の連結子会社を対象としてCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入し、グループ資金を一元管理することで、グループ全体の流動性の確保及び資金効率の向上を図っております。
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