キャッシュ・フローの状況
2024年3月11日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -39億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -65億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -44億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -869 | -3,736 | -16,287 | -4,605 | - | 46,657 | 2Q | 19,731 | -7,270 | -15,816 | 12,461 | - | 64,076 | 3Q | 16,513 | -11,138 | -16,124 | 5,375 | - | 57,772 | 通期 | 28,061 | -15,331 | -15,719 | 12,730 | - | 65,394 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 10,804 | -4,821 | -4,457 | 5,983 | - | 66,850 | 2Q | 23,235 | -12,378 | -4,563 | 10,857 | - | 71,983 | 3Q | 30,629 | -17,249 | -4,364 | 13,380 | - | 75,085 | 通期 | 27,892 | -21,296 | -3,803 | 6,596 | - | 68,724 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 7,344 | -23,906 | 19,467 | -16,562 | - | 71,850 | 2Q | 16,457 | -26,150 | 19,725 | -9,693 | - | 78,749 | 3Q | 18,432 | -30,555 | 19,256 | -12,123 | - | 75,898 | 通期 | 26,707 | -39,986 | 20,128 | -13,279 | - | 75,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,794 | -2,151 | -4,803 | 3,643 | - | 73,720 | 2Q | 14,846 | -6,462 | -3,993 | 8,384 | - | 79,231 | 3Q | 15,017 | -4,034 | -3,749 | 10,983 | - | 82,724 | 通期 | 22,682 | -7,404 | -2,445 | 15,278 | - | 88,152 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,726 | -3,136 | -5,924 | 8,590 | - | 90,778 | 2Q | 24,101 | -6,822 | -6,990 | 17,279 | - | 98,373 | 3Q | 30,258 | -11,620 | -6,289 | 18,638 | - | 100,601 | 通期 | 37,672 | -16,520 | -5,390 | 21,152 | - | 103,668 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,601 | -2,604 | -3,846 | 4,997 | - | 105,123 | 2Q | 13,830 | -7,503 | -4,019 | 6,327 | - | 106,595 | 3Q | 20,120 | -11,264 | -4,021 | 8,856 | - | 108,963 | 通期 | 22,979 | -21,008 | -4,656 | 1,971 | -20,764 | 101,386 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,411 | -3,962 | -1,657 | 3,449 | -241 | 103,126 | 2Q | 10,227 | -8,723 | -6,158 | 1,504 | -2,050 | 96,778 | 3Q | 12,389 | -7,202 | -20,196 | 5,187 | -2,151 | 86,404 | 通期 | 12,946 | -8,706 | -32,154 | 4,240 | -14,584 | 73,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,349 | -3,695 | 11,259 | 2,654 | -3,275 | 83,033 | 2Q | 15,325 | -4,989 | 11,380 | 10,336 | -3,365 | 90,629 | 3Q | 22,421 | -6,996 | 10,216 | 15,425 | -3,397 | 94,288 | 通期 | 29,967 | -8,640 | 6,614 | 21,327 | -6,892 | 97,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,982 | -4,278 | -10,689 | 3,704 | -48 | 90,344 | 2Q | 12,821 | -17,625 | -16,567 | -4,804 | -277 | 75,859 | 3Q | 14,780 | -16,670 | -18,378 | -1,890 | -330 | 77,362 | 通期 | 18,375 | -19,924 | -18,549 | -1,549 | -5,967 | 78,296 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,420 | 47,449 | -4,661 | 52,869 | -103 | 127,892 | 2Q | 12,196 | 13,359 | 5,196 | 25,555 | -288 | 111,192 | 3Q | 9,875 | 16,309 | -2,725 | 26,184 | -351 | 102,726 | 通期 | 10,808 | 12,451 | -4,930 | 23,259 | -6,301 | 97,732 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -3,970 | -2,250 | -4,348 | -6,220 | -155 | 88,090 | 2Q | -4,415 | -6,515 | -3,912 | -10,930 | -2,796 | 84,163 | 3Q | -9,661 | -8,849 | -3,996 | -18,510 | -3,034 | 75,912 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 127億3000万
- 2015年3月（連） -48.19%
- 65億9600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -132億7900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 152億7800万
- 2018年3月（連） +38.45%
- 211億5200万
- 2019年3月（連） -90.68%
- 19億7100万
- 2020年3月（連） +115.12%
- 42億4000万
- 2021年3月（連） +403%
- 213億2700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億4900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 232億5900万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -207億6400万
- 2020年3月（連）
- -145億8400万
- 2021年3月（連）
- -68億9200万
- 2022年3月（連）
- -59億6700万
- 2023年3月（連） -5.6%
- -63億100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.48%
- 2015年3月（連）
- 19.58%
- 2016年3月（連）
- 18.58%
- 2017年3月（連）
- 15.77%
- 2018年3月（連）
- 27.03%
- 2019年3月（連）
- 18.51%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 21.88%
- 2022年3月（連）
- 14.04%
- 2023年3月（連）
- 8.01%