ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:45
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 261億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億8500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -142億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,794 | -2,151 | -4,803 | 3,643 | - | 73,720 | 2Q | 14,846 | -6,462 | -3,993 | 8,384 | - | 79,231 | 3Q | 15,017 | -4,034 | -3,749 | 10,983 | - | 82,724 | 通期 | 22,682 | -7,404 | -2,445 | 15,278 | - | 88,152 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,726 | -3,136 | -5,924 | 8,590 | - | 90,778 | 2Q | 24,101 | -6,822 | -6,990 | 17,279 | - | 98,373 | 3Q | 30,258 | -11,620 | -6,289 | 18,638 | - | 100,601 | 通期 | 37,672 | -16,520 | -5,390 | 21,152 | - | 103,668 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,601 | -2,604 | -3,846 | 4,997 | - | 105,123 | 2Q | 13,830 | -7,503 | -4,019 | 6,327 | - | 106,595 | 3Q | 20,120 | -11,264 | -4,021 | 8,856 | - | 108,963 | 通期 | 22,979 | -21,008 | -4,656 | 1,971 | -5,402 | 101,386 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,411 | -3,962 | -1,657 | 3,449 | -241 | 103,126 | 2Q | 10,227 | -8,723 | -6,158 | 1,504 | -2,050 | 96,778 | 3Q | 12,389 | -7,202 | -20,196 | 5,187 | -2,151 | 86,404 | 通期 | 12,946 | -8,706 | -32,154 | 4,240 | -2,467 | 73,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,349 | -3,695 | 11,259 | 2,654 | -3,275 | 83,033 | 2Q | 15,325 | -4,989 | 11,380 | 10,336 | -3,365 | 90,629 | 3Q | 22,421 | -6,996 | 10,216 | 15,425 | -3,397 | 94,288 | 通期 | 29,967 | -8,640 | 6,614 | 21,327 | -3,437 | 97,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,982 | -4,278 | -10,689 | 3,704 | -48 | 90,344 | 2Q | 12,821 | -17,625 | -16,567 | -4,804 | -277 | 75,859 | 3Q | 14,780 | -16,670 | -18,378 | -1,890 | -330 | 77,362 | 通期 | 18,375 | -19,924 | -18,549 | -1,549 | -500 | 78,296 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,420 | 47,449 | -4,661 | 52,869 | -103 | 127,892 | 2Q | 12,196 | 13,359 | 5,196 | 25,555 | -288 | 111,192 | 3Q | 9,875 | 16,309 | -2,725 | 26,184 | -351 | 102,726 | 通期 | 10,808 | 12,451 | -4,930 | 23,259 | -624 | 97,732 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -3,970 | -2,250 | -4,348 | -6,220 | -155 | 88,090 | 2Q | -4,415 | -6,515 | -3,912 | -10,930 | -2,796 | 84,163 | 3Q | -9,661 | -8,849 | -3,996 | -18,510 | -3,034 | 75,912 | 通期 | -10,839 | -12,629 | -4,102 | -23,468 | -3,545 | 71,396 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,093 | -2,380 | -5,180 | 4,713 | -828 | 71,330 | 2Q | 14,649 | -5,079 | -5,078 | 9,570 | -1,179 | 75,637 | 3Q | 14,283 | -7,098 | -5,171 | 7,185 | -1,886 | 73,677 | 通期 | 38,999 | -12,280 | -5,445 | 26,719 | -4,252 | 92,803 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 15,055 | -1,845 | -9,559 | 13,210 | -2,137 | 96,404 | 3Q | 26,137 | -7,285 | -14,210 | 18,852 | - | 97,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 152億7800万
- 2018年3月（連） +38.45%
- 211億5200万
- 2019年3月（連） -90.68%
- 19億7100万
- 2020年3月（連） +115.12%
- 42億4000万
- 2021年3月（連） +403%
- 213億2700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -15億4900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 232億5900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -234億6800万
- 2025年3月（連） プラ転
- 267億1900万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -54億200万
- 2020年3月（連）減少-54.33%
- -24億6700万
- 2021年3月（連）増加+39.32%
- -34億3700万
- 2022年3月（連）減少-85.45%
- -5億
- 2023年3月（連）増加+24.8%
- -6億2400万
- 2024年3月（連）増加+468.11%
- -35億4500万
- 2025年3月（連）増加+19.94%
- -42億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.77%
- 2018年3月（連）
- 27.03%
- 2019年3月（連）
- 18.51%
- 2020年3月（連）
- 10.67%
- 2021年3月（連）
- 21.88%
- 2022年3月（連）
- 14.04%
- 2023年3月（連）
- 8.01%
- 2024年3月（連）
- -7.93%
- 2025年3月（連）
- 23.78%
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