キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -40,235 | 31,259 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,543 | 6,703 |
| 事業分離における移転利益 | － | -2,045 |
| 関係会社株式売却益 | -3,621 | -7,889 |
| 減損損失 | 51,165 | 5,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,727 | -2,932 |
| 支払利息 | 35 | 77 |
| 持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益） | -3,341 | -3,275 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | -847 | -2,847 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,549 | -739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,135 | 4,741 |
| その他 | 643 | -963 |
| 小計 | 13,027 | 27,235 |
| 配当金の受取額 | 1,695 | 2,913 |
| 利息の支払額 | -14 | -73 |
| 利息の受取額 | 70 | 21 |
| 法人所得税の支払額 | -2,109 | -894 |
| 法人所得税の還付額 | 277 | 765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,946 | 29,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 86 | 45 |
| 子会社又はその他の事業の売却による支出 | － | -191 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 2,892 | － |
| 関連会社株式の取得のための支出 | -1,870 | -950 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,147 | 4,659 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得のための支出 | -1,602 | -3,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -3,437 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,794 | -5,836 |
| その他 | -98 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | -8,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 借入れによる収入 | 3,150 | 20,000 |
| 借入金の返済 | -150 | -3,000 |
| リース負債の返済 | -2,506 | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -2,517 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 6,833 | 1,415 |
| 非支配持分への子会社持分の売却による収入 | 1,624 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,487 | -1,020 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | 13 |
| 自己株式の取得のための支出 | -33,852 | -5,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,154 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -27,914 | 27,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,536 | 97,301 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 65 | 198 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
