ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,110 | 5,933 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,199 | 2,407 |
| 有価証券損益（△は益） | -1,555 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,385 |
| 支払利息 | 82 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,451 | 157 |
| 売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,270 | 11,579 |
| 買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,695 | -4,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,661 | -8,131 |
| その他 | 1,035 | 2,000 |
| 小計 | 6,161 | 8,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -68 | -72 |
| 法人所得税の支払額 | -11,851 | -1,016 |
| 法人所得税の還付額 | 39 | 5,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,415 | 14,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 子会社又はその他の事業の売却による支出 | － | -27 |
| 関連会社株式の取得のための支出 | -538 | -401 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 304 | 226 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得のための支出 | -771 | -1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -1,179 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,296 | -2,571 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 28 |
| その他 | 519 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,515 | -5,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694 | -1,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | － |
| リース負債の返済 | -898 | -856 |
| 配当金の支払額 | -2,228 | -2,228 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 325 | 3 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -192 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | 10 |
| 自己株式の取得のための支出 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -5,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -14,842 | 4,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,163 | 75,637 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,272 | -251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
