営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「賞与引当金の増減額(△は減少)」及び「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。
また、前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて区分掲記しておりました「資産除去債務の履行による支出」及び「敷金及び保証金の回収による収入」については、金額的重要性が乏しくなったため、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めております。

2025/11/10 15:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,602百万円増加し、96,404百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は15,055百万円(前年同期は14,649百万円の収入)となりました。主な収入要因は税引前中間利益29,743百万円であります。

2025/11/10 15:52

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		5,933	29,743

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