流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産

2014/10/28 14:23

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)	16,000百万円	―百万円
その他勘定(流動資産)	173百万円	169百万円
現金及び現金同等物	35,238百万円	36,693百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service system)による日本電気株式会社への預け金であります。

2014/10/28 14:23