8793 NECキャピタルソリューション

8793
2024/03/27
時価
856億円
PER 予
11.41倍
2010年以降
4.53-18.82倍
(2010-2023年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.24-1.32倍
(2010-2023年)
配当 予
3.27%
ROE 予
6.72%
ROA 予
0.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月7日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q-16,3391,1507,521-15,18929,125
通期-88,6012,47892,480-86,12343,200
2016年
3月期
連結
2Q-374-4,760-7,520-5,13430,439
通期-18,004-12,67318,482-30,67730,577
2017年
3月期
連結
2Q1,402-5,7706,373-4,36832,034
通期-5,866-9,12728,839-14,99343,831
2018年
3月期
連結
2Q-422-4,375-4,669-4,79734,311
通期-31,596-12,92236,196-44,51835,124
2019年
3月期
連結
2Q25,048-4,041-35,43821,00721,004
通期5,661-97-19,9995,56420,686
2020年
3月期
連結
2Q-20,180-2,65321,576-22,83319,168
通期-69,902-3,52995,627-73,43143,022
2021年
3月期
連結
2Q37,086-3,271-29,13433,81547,877
通期-28,765-6,70430,956-35,46938,828
2022年
3月期
連結
2Q65,311-2,646-67,81362,66533,510
通期46,815-501-46,93246,31437,467
2023年
3月期
連結
2Q40,648-75-53,64040,57323,877
通期29-9,5817,875-9,55235,557
2024年
3月期
連結
2Q8,610-7,108-7,9961,50228,155
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-886億100万
2016年3月(連)
-180億400万
2017年3月(連)
-58億6600万
2018年3月(連) -438.63%
-315億9600万
2019年3月(連) プラ転
56億6100万
2020年3月(連) マイ転
-699億200万
2021年3月(連)
-287億6500万
2022年3月(連) プラ転
468億1500万
2023年3月(連) -99.94%
2900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金回収
24億7800万
2016年3月(連)資金投入
-126億7300万
2017年3月(連)投入-27.98%
-91億2700万
2018年3月(連)投入+41.58%
-129億2200万
2019年3月(連)投入-99.25%
-9700万
2020年3月(連)投入+999.99%
-35億2900万
2021年3月(連)投入+89.97%
-67億400万
2022年3月(連)投入-92.53%
-5億100万
2023年3月(連)投入+999.99%
-95億8100万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
924億8000万
2016年3月(連)資金調達
184億8200万
2017年3月(連)資金調達
288億3900万
2018年3月(連)資金調達
361億9600万
2019年3月(連)返済還元
-199億9900万
2020年3月(連)資金調達
956億2700万
2021年3月(連)資金調達
309億5600万
2022年3月(連)返済還元
-469億3200万
2023年3月(連)資金調達
78億7500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-861億2300万
2016年3月(連)
-306億7700万
2017年3月(連)
-149億9300万
2018年3月(連) -196.93%
-445億1800万
2019年3月(連) プラ転
55億6400万
2020年3月(連) マイ転
-734億3100万
2021年3月(連)
-354億6900万
2022年3月(連) プラ転
463億1400万
2023年3月(連) マイ転
-95億5200万

現金等#5

2015年3月(連)
432億
2016年3月(連) -29.22%
305億7700万
2017年3月(連) +43.35%
438億3100万
2018年3月(連) -19.86%
351億2400万
2019年3月(連) -41.11%
206億8600万
2020年3月(連) +107.98%
430億2200万
2021年3月(連) -9.75%
388億2800万
2022年3月(連) -3.51%
374億6700万
2023年3月(連) -5.1%
355億5700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-41.43%
2016年3月(連)
-8.88%
2017年3月(連)
-2.72%
2018年3月(連)
-13.65%
2019年3月(連)
2.77%
2020年3月(連)
-31.67%
2021年3月(連)
-13%
2022年3月(連)
18.73%
2023年3月(連)
0.01%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高