キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -392億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -210億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,402 | -5,770 | 6,373 | -4,368 | 32,034 | 通期 | -5,866 | -9,127 | 28,839 | -14,993 | 43,831 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -422 | -4,375 | -4,669 | -4,797 | 34,311 | 通期 | -31,596 | -12,922 | 36,196 | -44,518 | 35,124 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 25,048 | -4,041 | -35,438 | 21,007 | 21,004 | 通期 | 5,661 | -97 | -19,999 | 5,564 | 20,686 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -20,180 | -2,653 | 21,576 | -22,833 | 19,168 | 通期 | -69,902 | -3,529 | 95,627 | -73,431 | 43,022 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 37,086 | -3,271 | -29,134 | 33,815 | 47,877 | 通期 | -28,765 | -6,704 | 30,956 | -35,469 | 38,828 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 65,311 | -2,646 | -67,813 | 62,665 | 33,510 | 通期 | 46,815 | -501 | -46,932 | 46,314 | 37,467 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 40,648 | -75 | -53,640 | 40,573 | 23,877 | 通期 | 29 | -9,581 | 7,875 | -9,552 | 35,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,610 | -7,108 | -7,996 | 1,502 | 28,155 | 通期 | -21,344 | -8,313 | 49,343 | -29,657 | 53,722 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,041 | -10,750 | -15,310 | -709 | 37,011 | 通期 | -34,005 | -15,010 | 105,641 | -49,015 | 110,097 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,441 | -21,071 | -39,238 | -12,630 | 57,864 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -149億9300万
- 2018年3月（連） -196.93%
- -445億1800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 55億6400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -734億3100万
- 2021年3月（連）
- -354億6900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 463億1400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -95億5200万
- 2024年3月（連） -210.48%
- -296億5700万
- 2025年3月（連） -65.27%
- -490億1500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -2.72%
- 2018年3月（連）
- -13.65%
- 2019年3月（連）
- 2.77%
- 2020年3月（連）
- -31.67%
- 2021年3月（連）
- -13%
- 2022年3月（連）
- 18.73%
- 2023年3月（連）
- 0.01%
- 2024年3月（連）
- -8.34%
- 2025年3月（連）
- -13.34%