キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,364 | 5,326 |
| 減価償却費 | 9,246 | 10,964 |
| のれん償却額 | 97 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,645 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -57 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -52 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,866 | 4,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -293 |
| 為替差損益（△は益） | 6,950 | -898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | 10 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -114 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 422 | -931 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 38,383 | 33,113 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 828 | 5,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -754 | 262 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -652 | 630 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,055 | -525 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,414 | -3,350 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -567 | -1,574 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -32,960 | -25,837 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,377 | 1,768 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -252 | -2,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,143 | -1,869 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | -2,811 | -2,714 |
| その他 | -2,443 | -5,654 |
| 小計 | 12,188 | 15,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 57 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -4,833 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,610 | 10,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,249 | -1,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,068 | -16,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,725 | 6,958 |
| 関係会社の清算による収入 | 354 | － |
| その他 | 129 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,108 | -10,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,807 | 4,876 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,979 | 47,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,548 | -40,855 |
| 債権流動化の返済による支出 | -675 | -268 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,050 |
| 配当金の支払額 | -1,660 | -1,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -587 | -602 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,309 | 405 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,996 | -15,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -907 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,401 | -16,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,155 | 37,011 |
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