NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,326 | 6,077 |
| 減価償却費 | 10,964 | 12,004 |
| のれん償却額 | 103 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -19 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -55 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,526 | 5,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | -898 | -732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -100 |
| 負ののれん発生益 | － | -257 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -931 | 722 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 33,113 | 6,390 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,836 | 7,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -658 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 630 | 884 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -525 | -4,000 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,350 | -10,478 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,574 | -735 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -25,837 | -15,321 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,768 | 1,961 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -2,202 | -1,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869 | 4,129 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | -2,714 | 1,924 |
| その他 | -5,632 | 1,011 |
| 小計 | 15,773 | 15,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 63 |
| 利息の支払額 | -4,833 | -5,858 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,041 | 8,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,697 | -556 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,183 | -12,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 213 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,958 | 3,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,864 |
| その他 | 110 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,750 | -21,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,876 | -43,290 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,585 | 91,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,855 | -72,676 |
| 債権流動化の返済による支出 | -268 | -216 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,050 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -602 | -661 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 405 | 3,481 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,310 | -39,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,711 | -52,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 37,011 | 57,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
