前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,608	3,364
減価償却費	8,093	9,246
のれん償却額	100	97
貸倒引当金の増減額（△は減少）	577	1,645
賞与引当金の増減額（△は減少）	309	351
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-12
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	-51	-57
受取利息及び受取配当金	-64	-83
資金原価及び支払利息	2,224	3,866
持分法による投資損益（△は益）	77	-11
為替差損益（△は益）	9,530	6,950
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-9
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	－	-114
割賦債権の増減額（△は増加）	-1,806	422
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	30,514	38,383
営業貸付金の増減額（△は増加）	-12,018	828
売上債権の増減額（△は増加）	80	-754
買取債権の増減額（△は増加）	-2,490	-652
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-1,433	-3,055
販売用不動産の増減額（△は増加）	4,900	-5,414
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	－	-567
賃貸資産の取得による支出	-11,173	-32,960
賃貸資産の売却による収入	5,292	1,377
その他の営業資産の取得による支出	-1,121	-252
仕入債務の増減額（△は減少）	7,631	-5,143
賃貸料等前受金の増減額（△は減少）	-432	-2,811
その他	-3,962	-2,443
小計	43,385	12,188
利息及び配当金の受取額	90	109
利息の支払額	-2,078	-3,488
法人税等の支払額	-750	-198
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,648	8,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-1,912	-1,249
投資有価証券の取得による支出	-4,966	-10,068
投資有価証券の償還による収入	6,757	3,725
関係会社の清算による収入	－	354
その他	46	129
投資活動によるキャッシュ・フロー	-75	-7,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,732	-7,807
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-37,000	-9,000
長期借入れによる収入	38,455	66,979
長期借入金の返済による支出	-47,239	-57,548
債権流動化の返済による支出	-1,411	-675
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
配当金の支払額	-1,064	-1,660
非支配株主への配当金の支払額	-2,472	-587
非支配株主からの払込みによる収入	1,833	2,309
その他	-8	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,640	-7,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	-384	-907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,452	-7,401
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,557	28,155
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-137	－

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート