NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,608 | 3,364 |
| 減価償却費 | 8,093 | 9,246 |
| のれん償却額 | 100 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 577 | 1,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -51 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -83 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,224 | 3,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 9,530 | 6,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -114 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,806 | 422 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 30,514 | 38,383 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -12,018 | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -754 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,490 | -652 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,433 | -3,055 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,900 | -5,414 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -567 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -11,173 | -32,960 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,292 | 1,377 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,121 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,631 | -5,143 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | -432 | -2,811 |
| その他 | -3,962 | -2,443 |
| 小計 | 43,385 | 12,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 109 |
| 利息の支払額 | -2,078 | -3,488 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,648 | 8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,912 | -1,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,966 | -10,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,757 | 3,725 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 354 |
| その他 | 46 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -7,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,732 | -7,807 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -37,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 38,455 | 66,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,239 | -57,548 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,411 | -675 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,472 | -587 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,833 | 2,309 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,640 | -7,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,452 | -7,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,557 | 28,155 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -137 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
