NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,306 | 8,608 |
| 減価償却費 | 7,428 | 8,093 |
| のれん償却額 | 147 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 407 | 309 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -53 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -64 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,918 | 2,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 1,037 | 9,530 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -607 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,638 | -1,806 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 22,187 | 30,514 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,339 | -12,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,709 | 80 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,075 | -2,490 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,961 | -1,433 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,835 | 4,900 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,672 | -11,173 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 8,152 | 5,292 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -163 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,465 | 7,631 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | 16,445 | -432 |
| その他 | 3,631 | -3,355 |
| 小計 | 71,797 | 43,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 90 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -2,078 |
| 法人税等の支払額 | -5,173 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,311 | 40,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -224 | -1,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,447 | -4,966 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,016 | 6,757 |
| その他 | 7 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,034 | -4,732 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -61,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,056 | 38,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,992 | -47,239 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,624 | -1,411 |
| 社債の発行による収入 | 10,050 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -645 | -1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,867 | -2,472 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,255 | 1,833 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,813 | -53,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,013 | -13,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,467 | 23,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -303 | -137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
