NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,927 | 7,306 |
| 減価償却費 | 6,604 | 7,428 |
| のれん償却額 | 542 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 990 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 407 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 30 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -56 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,042 | 1,918 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -717 | 1,037 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 663 | -1,638 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 19,065 | 22,187 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 17,461 | 24,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 3,709 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 282 | -1,075 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,877 | 1,961 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,059 | -3,835 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,569 | -5,835 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,660 | 8,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,664 | -14,465 |
| その他 | 7,119 | 20,077 |
| 小計 | 39,742 | 71,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 638 |
| 利息の支払額 | -1,964 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,086 | 65,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -440 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,207 | -6,447 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,869 | 4,016 |
| その他 | 507 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271 | -2,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,891 | -15,034 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -53,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,111 | 29,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,215 | -27,992 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,740 | -1,624 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 配当金の支払額 | -754 | -645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -1,867 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,603 | 1,255 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,134 | -67,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,854 | -5,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,828 | 33,510 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -303 |
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