NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,740 | 1,927 |
| 減価償却費 | 5,432 | 6,604 |
| のれん償却額 | 542 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 520 | 324 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -45 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -38 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,437 | 2,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | -1,123 | -717 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,528 | 663 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -1,552 | 19,065 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,401 | 17,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525 | -1 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,070 | 282 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3,798 | -8,877 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 559 | -1,059 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,242 | -7,569 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,301 | 2,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,789 | -1,664 |
| その他 | -2,241 | 7,119 |
| 小計 | -17,090 | 39,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 75 |
| 利息の支払額 | -2,424 | -1,964 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,180 | 37,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -934 | -440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,155 | -6,207 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,548 | 2,869 |
| その他 | -1,113 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -3,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,966 | 34,891 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 33,000 | -53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,422 | 17,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,147 | -32,215 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,075 | -1,740 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -645 | -754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,311 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 366 | 6,603 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,576 | -29,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,518 | 4,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,022 | 47,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
