NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,120 | 8,740 |
| 減価償却費 | 4,330 | 5,432 |
| のれん償却額 | 542 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 397 | 520 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 27 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -53 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,475 | 2,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 2,441 | -1,123 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 359 | -5,528 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 16,149 | -1,552 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,146 | -26,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 525 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,126 | 2,070 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,001 | 3,798 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,875 | 559 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,177 | -8,242 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 645 | 5,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,828 | -1,789 |
| その他 | 3,911 | -2,241 |
| 小計 | 29,108 | -17,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 43 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -2,424 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,048 | -20,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -355 | -934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,458 | -8,155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,354 | 7,548 |
| その他 | -581 | -1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,041 | -2,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,285 | 6,966 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,184 | 40,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,864 | -50,147 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,754 | -2,075 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -603 | -645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,364 | -6,311 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,677 | 366 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,438 | 21,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,120 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,686 | 19,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
