NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月5日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,886 | 4,120 |
| 減価償却費 | 4,767 | 4,330 |
| のれん償却額 | 539 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 421 | 397 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 15 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -45 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,258 | 2,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 462 | 2,441 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -559 | 359 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 17,033 | 16,149 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -23,130 | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,645 | 514 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 742 | 1,126 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,147 | -2,001 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,104 | 3,875 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,756 | -7,177 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 353 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,725 | -2,828 |
| その他 | 3,355 | 3,911 |
| 小計 | 2,365 | 29,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 58 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -2,517 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -1,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 25,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -258 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,108 | -6,458 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,286 | 3,354 |
| その他 | 2,705 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | -4,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,047 | 3,285 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,485 | 47,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,530 | -52,864 |
| 債権流動化による収入 | 2,900 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,476 | -3,754 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -474 | -603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,205 | -12,364 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,584 | 1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,669 | -35,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,520 | -14,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,124 | 21,004 |
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