NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,281 | 10,886 |
| 減価償却費 | 4,868 | 4,767 |
| のれん償却額 | 538 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -1,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 421 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 48 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -31 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,294 | 2,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -3,410 | 462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 27 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -70 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 292 | -559 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 24,285 | 17,033 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,148 | -23,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -1,645 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -3,685 | 742 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,453 | -2,147 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -745 | -4,104 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,085 | -2,756 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 585 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,902 | -2,725 |
| その他 | -365 | 3,420 |
| 小計 | 6,352 | 2,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -2,699 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,327 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,360 | -12,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,488 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 790 | 5,286 |
| その他 | 127 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,770 | -4,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,014 | 6,047 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,228 | 44,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,991 | -45,530 |
| 債権流動化による収入 | 7,240 | 2,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -4,658 | -3,476 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -473 | -474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,340 | -13,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,354 | 4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | -4,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457 | -9,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,831 | 34,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
