NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,552 | 4,281 |
| 減価償却費 | 4,783 | 4,868 |
| 減損損失 | 636 | － |
| のれん償却額 | 538 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -42 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,381 | 2,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -54 |
| 為替差損益（△は益） | -129 | -3,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -70 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,547 | 292 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 6,197 | 24,285 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,155 | -11,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | 20 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,208 | -3,685 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,225 | -2,453 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,019 | -745 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,177 | -3,085 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 611 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | -5,902 |
| その他 | -1,393 | -365 |
| 小計 | 600 | 6,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,463 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -2,699 |
| 法人税等の還付額 | 1,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,350 | -1,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,065 | -5,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,662 | 790 |
| その他 | -182 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,760 | -5,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,077 | 36,014 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,214 | 33,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,985 | -59,991 |
| 債権流動化による収入 | 6,249 | 7,240 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,408 | -4,658 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,891 | -1,340 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,697 | 1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,520 | 6,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,760 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,577 | 32,034 |
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