NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,980 | 2,552 |
| 減価償却費 | 3,539 | 4,783 |
| 減損損失 | － | 636 |
| のれん償却額 | 538 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,691 | -1,397 |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -26 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,512 | 2,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 1,272 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 497 | -1,547 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 24,151 | 6,197 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,059 | -15,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | -1,045 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,056 | 1,208 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,712 | 1,225 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,217 | 1,019 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,943 | -1,177 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 985 | 611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,121 | 1,132 |
| その他 | 3,975 | -1,393 |
| 小計 | -13,436 | 600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,501 | -2,463 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -187 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,339 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -204 | -1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,345 | -5,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,752 | 1,662 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 24 |
| その他 | -222 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | -4,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,417 | 7,077 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,384 | 54,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,937 | -64,985 |
| 債権流動化による収入 | 1,000 | 6,249 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,802 | -3,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,009 | -7,891 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,941 | 1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | -7,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,568 | -12,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,200 | 30,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
