キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,824 | 8,864 |
| 減価償却費 | 27,207 | 30,253 |
| のれん償却額 | 197 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,467 | -592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 30 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -138 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -92 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,891 | 10,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -687 |
| 為替差損益（△は益） | 8,145 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -835 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 18 | 43 |
| 関係会社整理損 | － | 477 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -107 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,189 | 5,037 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 30,091 | -22,635 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,600 | 9,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,779 | -1,746 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,279 | -1,569 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,190 | -704 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,583 | -17,629 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,285 | -925 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -46,066 | -37,745 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,043 | 3,289 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,341 | -4,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,520 | 2,221 |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | -20,563 | 21,071 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | -3,271 | -6,343 |
| その他 | -17,666 | -18,005 |
| 小計 | -13,507 | -21,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 148 |
| 利息の支払額 | -7,425 | -10,632 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,344 | -34,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,015 | -3,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,351 | -30,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,152 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,089 | 19,205 |
| 関係会社の清算による収入 | 355 | － |
| その他 | -544 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,313 | -15,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,939 | 51,299 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 167,162 | 229,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,478 | -178,645 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,286 | -483 |
| 社債の発行による収入 | 20,600 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,150 |
| 配当金の支払額 | -3,060 | -3,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,646 | -690 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,105 | 756 |
| その他 | 6 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,343 | 105,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,458 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,226 | 56,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 53,722 | 110,097 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -61 | － |
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