NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,864 | 11,646 |
| 減価償却費 | 30,253 | 22,746 |
| のれん償却額 | 206 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -69 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -109 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,388 | 13,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -687 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | 4,374 |
| 負ののれん発生益 | － | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -436 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 43 | -355 |
| 関係会社整理損 | 477 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 268 |
| 補助金収入 | － | -268 |
| 債務保証損失 | － | 379 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,037 | 3,089 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -22,635 | -76,453 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,730 | -19,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,746 | -5,137 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,569 | -1,537 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -704 | -4,881 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -17,629 | 7,156 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -925 | -1,429 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -37,745 | -27,719 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 3,289 | 3,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,221 | 8,960 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | -6,343 | 16,457 |
| その他 | -1,556 | -4,785 |
| 小計 | -21,778 | -51,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 973 |
| 利息の支払額 | -10,632 | -13,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -2,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,005 | -66,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,987 | -32,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 6,133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,205 | 11,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,479 |
| その他 | -3,311 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,010 | -29,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,299 | -33,103 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,750 | 223,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,645 | -159,114 |
| 債権流動化の返済による支出 | -483 | -420 |
| 社債の発行による収入 | 28,000 | 39,500 |
| 社債の償還による支出 | -15,150 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -3,217 | -3,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -690 | -2,198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 756 | 5,914 |
| その他 | 22 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,641 | 55,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,374 | -41,211 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 110,097 | 68,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
