NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,455 | 8,986 |
| 減価償却費 | 10,476 | 10,122 |
| のれん償却額 | 1,085 | 1,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,177 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 56 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 22 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -84 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,626 | 4,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | -1,817 | 1,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 398 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,814 | -1,528 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,184 | -9,006 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -38,960 | 7,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692 | -188 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,253 | 5,192 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,092 | -4,317 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 20,987 | 3,260 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -9,620 | -13,073 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,122 | 2,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,803 | 2,955 |
| その他 | -5,153 | -5,583 |
| 小計 | -25,624 | 13,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 100 |
| 利息の支払額 | -4,554 | -4,901 |
| 法人税等の支払額 | -1,543 | -2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,596 | 5,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,700 |
| 社用資産の取得による支出 | -527 | -1,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,815 | -12,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,489 | 196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,804 | 13,443 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -424 |
| その他 | 127 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,922 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,746 | -2,253 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 31,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 109,977 | 134,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,042 | -119,419 |
| 債権流動化による収入 | 8,467 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,916 | -5,920 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,791 | -15,027 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,196 | 4,088 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,196 | -19,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,706 | -14,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,124 | 20,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
