NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,608 | 13,455 |
| 減価償却費 | 9,680 | 10,476 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | -2,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 104 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 275 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -67 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,728 | 4,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 414 | -1,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 39 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -70 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,199 | -2,814 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 8,664 | -18,184 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -23,696 | -38,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,682 | -692 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -3,590 | 2,253 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,841 | -2,092 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 10,226 | 20,987 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,982 | -9,620 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,173 | 1,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,232 | 1,803 |
| その他 | -3,039 | -5,153 |
| 小計 | 2,778 | -25,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 125 |
| 利息の支払額 | -4,732 | -4,554 |
| 法人税等の支払額 | -3,982 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,866 | -31,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,844 | -527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,445 | -22,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 2,489 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,648 | 7,804 |
| その他 | 150 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,127 | -12,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,439 | -5,746 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,000 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | 119,667 | 109,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,101 | -112,042 |
| 債権流動化による収入 | 10,705 | 8,467 |
| 債権流動化の返済による支出 | -9,980 | -6,916 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -926 | -948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,033 | -13,791 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,069 | 6,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,839 | 36,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,254 | -8,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,831 | 35,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
