NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,031 | 6,608 |
| 減価償却費 | 9,572 | 9,680 |
| 減損損失 | 717 | － |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -69 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,795 | 4,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -95 |
| 為替差損益（△は益） | -3,444 | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 18 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -70 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,199 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,284 | 8,664 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,999 | -23,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | -1,682 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,011 | -3,590 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,768 | -4,841 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,323 | 10,226 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,126 | -5,982 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,097 | 2,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,535 | 1,232 |
| その他 | -816 | -3,039 |
| 小計 | -14,369 | 2,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 |
| 利息の支払額 | -4,898 | -4,732 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -3,982 |
| 法人税等の還付額 | 1,711 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,004 | -5,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,329 | -1,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,912 | -10,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 364 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,320 | 2,648 |
| その他 | 72 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,673 | -9,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,716 | 24,439 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 41,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 156,862 | 119,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,753 | -173,101 |
| 債権流動化による収入 | 10,133 | 10,705 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,502 | -9,980 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -947 | -926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,832 | -3,033 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,805 | 6,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,482 | 28,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,623 | 13,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,577 | 43,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
