NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,425 | 6,031 |
| 減価償却費 | 8,479 | 9,572 |
| 減損損失 | 308 | 717 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,602 | -2,050 |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | -255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 239 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -54 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,220 | 4,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | 5,421 | -3,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 12 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,241 | -1,546 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 2,744 | -16,284 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,429 | -14,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -885 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 528 | 3,011 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,384 | 2,768 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -38,697 | 5,323 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -27,770 | -6,126 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 5,205 | 1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,460 | -2,535 |
| その他 | 3,299 | -816 |
| 小計 | -80,264 | -14,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 59 |
| 利息の支払額 | -5,263 | -4,898 |
| 法人税等の支払額 | -3,125 | -508 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,601 | -18,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -991 | -3,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,528 | -11,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,056 | 2,320 |
| 貸付けによる支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 49 |
| その他 | 550 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,478 | -12,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,523 | 12,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 29,000 | 41,000 |
| 長期借入れによる収入 | 133,242 | 156,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,751 | -192,753 |
| 債権流動化による収入 | 1,000 | 10,133 |
| 債権流動化の返済による支出 | -5,714 | -7,502 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -946 | -947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,401 | -8,832 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,575 | 2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,480 | 18,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,507 | -12,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,200 | 30,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
