NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,478 | 4,425 |
| 減価償却費 | 6,482 | 8,479 |
| 減損損失 | － | 308 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,155 | -5,602 |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | 255 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 648 | -40 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,572 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -52 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,160 | 5,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | 849 | 5,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | 16 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,451 | -4,241 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -9,438 | 2,744 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 28,113 | -37,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,147 | -175 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -3,246 | 528 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,259 | -5,384 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,641 | -38,697 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,489 | -27,770 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,662 | 5,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695 | 2,460 |
| その他 | -7,786 | 3,299 |
| 小計 | 49,424 | -80,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 51 |
| 利息の支払額 | -5,167 | -5,263 |
| 法人税等の還付額 | 615 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,708 | -88,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,322 | -991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,767 | -4,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 850 | 342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,072 | 6,056 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 49 |
| その他 | -547 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314 | 2,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,469 | -5,523 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | 29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,260 | 133,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,234 | -104,751 |
| 債権流動化による収入 | 15,397 | 1,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,846 | -5,714 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -946 | -946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,992 | -3,401 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,183 | 29,575 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,708 | 92,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 6,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,693 | 43,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
